Profesión · Finanzas
Tesorero
Gestiona la liquidez, los pagos y la planificación de caja en empresas, entidades y organizaciones. Su trabajo ordena flujos financieros, controla vencimientos y apoya la toma de decisiones sobre disponibilidad de fondos. Contribuye a mantener estabilidad operativa y una relación clara con bancos y proveedores.
Funciones principales
- Planificar la tesorería diaria, semanal y mensual según cobros, pagos y vencimientos.
- Controlar saldos bancarios y prever necesidades de financiación a corto plazo.
- Registrar movimientos de caja y conciliar extractos con la contabilidad de la entidad.
- Coordinar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.
- Negociar condiciones bancarias básicas y supervisar líneas de crédito o pólizas.
- Preparar informes de liquidez y alertas para apoyar decisiones de dirección.
- Revisar riesgos de cobro y proponer medidas de seguimiento sobre clientes y deudores.
Habilidades clave
Formación recomendada
La vía más habitual parte de un grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad o similar. También encajan ciclos de FP de la familia de Administración y Gestión, como Administración y Finanzas, que aportan base práctica para tesorería y contabilidad. Después son frecuentes cursos de contabilidad, gestión bancaria, Excel y software financiero, junto con experiencia en cierres, conciliaciones y control de cobros y pagos.
Salario en España
En España, un tesorero suele situarse entre 30000 y 58000 euros brutos al año. En la franja junior o de entrada predominan tareas de apoyo y control operativo, mientras que un perfil senior asume previsiones complejas, interlocución financiera y coordinación con dirección.